Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BP NOK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sparebank 1 SR-Bank ASA NK-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3LWNG · ISIN NO0010966237 | 4,61 % |
NORDEA BANK ABP 3.9% SNR NPF 08/06/2027 NOK Anleihe · ISIN NO0012540105 · | 2,90 % |
SPAREBANK 1 SMN FRN SNR 04/2028 NOK2000000 Anleihe · ISIN NO0011207300 · | 2,75 % |
VEGFINANS INNLANDE FRN SNR 09/2028 NOK2000000 Anleihe · ISIN NO0011112880 · | 2,67 % |
VEGAMOT AS 2% SNR 21/12/26 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0011173601 · | 2,58 % |
ENTRA ASA 1.66% SUB 21/04/2028 NOK Anleihe · ISIN NO0010895964 · | 2,58 % |
ENTRA ASA 1.5% SNR 10/09/2026 NOK Anleihe · ISIN NO0011094633 · | 2,40 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33) Anleihe · WKN A3LD55 · ISIN NO0012837642 | 2,40 % |
SPAREBANKEN OST 4.3% SNR 27/06/2029 NOK Anleihe · ISIN NO0012561655 · | 2,23 % |
Verd Boligkreditt AS NK-FLR Mortg. Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LGLS · ISIN NO0012832791 | 2,10 % |
| Summe: | 27,22 % |
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
LU0087209911 | NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – |
LU0841569659 | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – |
LU0841570749 | NOK | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – |
LU0693782939 | NOK | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – |
LU0841569220 | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – |
LU0841570400 | NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – |
LU0772960422 | EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR |
LU0500137822 | NOK | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR |
LU0173781559 | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – |
LU0173776393 | EUR | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – |
LU0173796151 | NOK | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BP NOK ACC
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie:
Anleihen NOK
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BP NOK ACC
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Der Fonds kann zur Umsetzung der Anlagepolitik und zur Erreichung seines angestrebten Risikoprofils in umfassendem Maße Finanzderivate einsetzen.
Stammdaten zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BP NOK ACC
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Harald Willersrud, Lars Løtvedt
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1
.
Januar
Verwahrstelle
JP Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsvolumen
2,46 Mrd. NOK216,86 Mio. EUR
Währung
NOK
Auflagedatum
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
–
/ 100,00 NOK
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | – | 19,329 EUR -0,009 EUR · -0,05 % heute, 20:30:37·0 Stk. | -0,009 EUR · -0,05 % | 19,324 EUR heute, 20:36:33·3.105 Stk. | 19,490 EUR heute, 20:36:33·3.079 Stk. | 0,166 EUR 0,85 % |
KVG Echtzeit | – | 222,731 NOK -0,778 NOK · -0,35 % gestern, 08:00:00· unbekannt | -0,778 NOK · -0,35 % | 222,731 NOK gestern, 08:00:00· unbekannt | 222,731 NOK gestern, 08:00:00· unbekannt | 0,000 NOK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 19,427 EUR +0,111 EUR · +0,58 % gestern, 08:00:00· unbekannt | +0,111 EUR · +0,58 % | 19,427 EUR gestern, 08:00:00· unbekannt | 19,427 EUR gestern, 08:00:00· unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 19,407 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 20:17:14·0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 19,313 EUR heute, 20:36:31·2.600 Stk. | 19,506 EUR heute, 20:36:31·2.600 Stk. | 0,193 EUR 0,99 % |
Alle Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die
Fonds Performance-Rangliste
mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BP NOK ACC
Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,79 % | 4,17 % | 4,34 % | 4,13 % | 3,61 % | 2,89 % |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -1,83 % | -3,44 % | -11,09 % | -12,28 % | -12,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 51,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 224,43 | 224,43 | 224,43 | 232,10 | 235,26 | 235,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 220,85 | 218,05 | 206,78 | 206,37 | 206,37 | 195,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 221,84 | 220,54 | 215,91 | 218,92 | 222,52 | 216,62 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BP NOK ACC
Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,35 % | +0,19 % | +6,61 % | -15,15 % | -14,38 % | -19,35 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,26 % | -3,04 % | -9,68 % | +3,18 % | -0,99 % | +3,16 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,45 % | -0,06 % | -0,09 % | +0,19 % | +0,40 % |
| Excess Return | +1,06 % | +4,31 % | -0,70 % | -1,35 % | +3,43 % | +12,57 % |
